近年来，淮河能源控股集团大力推动数据治理与企业财务管控流程深度融合，通过司库体系建设，初步构建起具备账户管理、资金集中、票据管理等多元金融管理功能的综合性体系。

“司库管理系统上线后，淮南矿业集团实现了账户开变销全流程线上化。”日前，在淮南矿业集团财务公司结算大厅，会计结算部经理王超介绍说。

淮河能源控股集团利用司库管理系统，对该集团和成员单位各类账户展开全面梳理。目前，管理账号数量达658个。

司库管理系统投入使用后，资金归集效率大幅提升，从月归集升级为日归集。该系统具有银企直连账户流水自动同步功能，成员单位资金每日自动上划。截至目前，同步交易流水已超过100万条。在此基础上，该集团总部可实时掌握资金存量与流向，进行集中授信、统一理财。“司库管理系统应用后，资金周转效率显著提升，月均增收约15万元。”王超介绍。

为实现票据管理数字化，今年11月，淮河能源控股集团财务部联合淮南矿业集团财务公司等单位开发的司库管理系统票据流转模块正式投用。该模块彻底重构传统审批模式，通过“一点发起、全网联动”，实现票据高效管理。

如今，成员单位经办人员只需在司库管理系统上一键发起流转申请，后续的审批、签批、归档等所有环节均可在该系统内完成流转与办结。

“实现票据管理数字化后，流程极大简化，真正实现了经办人员足不出户、业务照常办理。”淮南矿业集团财务公司会计结算部票据专员李世先介绍说。

同时，该系统实现了电子票据接收、查验、登记全流程无纸化，审批过程全程留痕，权责清晰，从源头上防范了票据违约风险。

“下一步，我们将紧密配合淮河能源控股集团，持续完善司库体系，不断优化管理流程，进一步提升资金风险管控能力和资金数字化管控水平。”淮南矿业集团财务公司副总经理王如非表示。（王斌）